| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۳.۰۵ |
۰.۲۱ |
۵,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۲.۷۸) |
(۸۳.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۳.۷۶ |
(۰.۱۱) |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۳.۰۹ |
۱.۱۹ |
۶,۶۲۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰.۳۹ |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۷ |
۰.۳۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۴.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
(۵.۸۴) |
۱.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۳.۶ |
۰.۴۱ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۲۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۳.۲۳ |
(۱.۴۱) |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۳.۵۲ |
۰.۲۷ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰.۴۷ |
۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۶.۹۸ |
(۰.۵۷) |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۴.۳۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
|
|