| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۹۲ |
۲.۰۸ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۶ |
۲.۳۶ |
۹,۴۰۲.۲۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۹۴) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۳۱ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۳.۲۸ |
(۲.۷۲) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۲.۶۸ |
(۲.۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۱.۹۲ |
(۱.۰۸) |
۱۰۴,۴۰۰.۷۸ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۳ |
۲.۰۱ |
۴۵۰,۶۷۳.۷۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۹۲ |
۲.۸۲ |
۲,۷۰۲.۸۶ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۵.۹۳ |
۲.۶۷ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۵.۲۱ |
۱.۹۳ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
|
|