صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲.۶۲ | ۰.۰۹ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۹) | ۲۷.۰۵ | (۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۳ | ۲.۵۴ | ۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳.۱۲ | ۳.۰۱ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳.۲۹ | (۱.۹) | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳.۵ | ۰.۳۸ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۳.۷۹ | (۰.۶۲) | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۳.۸۱ | (۰.۳۵) | ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱۹.۰۸ | ۲.۷۲ | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۳.۰۵ | (۰.۷۸) | ۵,۸۶۰,۰۰۰ | (۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۲.۳۳) | (۰.۴۵) | (۹۹.۹۸) | (۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | (۱.۱۳) | ۳.۲۱ | (۹۸.۴۲) | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | (۱.۷۲) | ۳.۰۸ | (۹۹.۸۲) | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | (۲.۸۱) | (۱.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۸) | ۰ |