| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۲.۴ |
(۷۴.۵۶) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۴.۲۳ |
۳۴۸.۸۳ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۱۳ |
۴.۴۸ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۶۸ |
۳.۸ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۳۸ |
۳.۱ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۰۲ |
۲.۸۴ |
۵,۱۹۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۱۹ |
۳.۷ |
۲۷۲,۲۳۳.۹۵ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۳ |
۳.۷ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۴۳ |
۲.۱۸ |
۱۷,۵۷۰.۶۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۸۴ |
۲.۴۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۶ |
۲.۷۵ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۷۷ |
۳.۱۶ |
۵۹,۴۳۷.۴۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۶ |
۳.۵۸ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|