| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۴۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۲.۶۵ |
۱.۲۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۷ |
۰.۵۱ |
۴۶,۹۴۸.۴۳ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۹ |
۴.۱۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷) |
(۸۵.۷۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۳۸ |
۳۸۶.۵۱ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۲.۴۴ |
۰.۶۱ |
۶۵۲,۷۹۳.۷۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۸۶ |
۴.۸۹ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۳ |
۲.۱ |
۱۱,۰۹۹.۲۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۲.۴۸ |
۰.۵۲ |
۷۵۹,۹۳۵.۵۴ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۴.۲۷ |
۵۰.۶۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۸ |
۴.۳۸ |
۹,۲۸۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۱۰.۵۴ |
(۰.۶۷) |
۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۵ |
(۴۳.۳) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۱۹ |
۳.۳ |
۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|