| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۲ |
۱.۶ |
۱۱۰.۹۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۳ |
۱۴۱.۸۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۲.۶۹ |
۳۸۵.۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۱.۹۳ |
۲۳۴.۷۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۷۴ |
۲۹۶.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۶۱.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۶.۱۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۳ |
۳۵.۷۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۷۶.۱۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۱۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۹۲ |
(۵.۸۹) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|