| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۸) |
۰.۳ |
(۹۴.۷۴) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۲.۰۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۶) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۵۳ |
۱۷۹,۰۲۹.۸۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۲.۶۷) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۱۸) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۲.۴۱ |
۳,۲۴۱.۸۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۱۲ |
۸,۱۳۸.۴۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۰۲ |
۳.۶۳ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۱.۷۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۲۸ |
۲.۴۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۳ |
۲.۱۶ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|