| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۳.۴۱ |
۱.۴۲ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۳.۴۲ |
۱.۰۴ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۰۱ |
۲.۱۵ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۴.۱۴ |
۱.۵۳ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۳.۶ |
(۰.۴۲) |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۴.۲۶ |
(۰.۹۶) |
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۲۵ |
(۰.۴۳) |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۴.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۵۴ |
۱.۷۳ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۵۰.۵۹) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۴۹ |
۱.۱۹ |
۷۸۸,۸۴۷.۰۱ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۸۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۸ |
۰.۲ |
۶۸,۳۰۰.۰۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۴۶ |
۱.۲۹ |
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
|
|