| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۱.۱) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۹۸ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۶۱.۶۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۲.۹۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۵.۶ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۲۹.۷۳ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۶۹) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۷۲.۴۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۱.۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶,۰۰۲.۱۹ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۳۷ |
۰.۳۵ |
۱۴,۴۱۳.۱۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۷.۱۶ |
۴۳۳.۴۶ |
|
|