| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۴.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۸۹) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۴.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۱) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۲) |
۲.۸۸ |
(۹۷.۶) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۴۵) |
۸,۳۲۸.۲۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۱ |
۰.۲۲ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۴.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۳.۳۹ |
۰.۳۶ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۳.۴) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۲.۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۷ |
۲.۰۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۹ |
۴۱۵.۱۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|