| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۳ |
(۲۱.۲۸) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۹ |
۲.۹۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۹۳) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۴۷ |
۳.۵۴ |
۲۰,۵۹۲.۵۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۶۷.۰۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۴.۶۳ |
۱.۴۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۹۲ |
(۰.۹۸) |
۱۰۲,۲۰۳.۲۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۲۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۲.۳۳ |
(۵۹.۴۶) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۸۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۹,۱۴۸.۰۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
|
|