| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
۳ |
(۹۰.۳۴) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۴.۴۹) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۳.۳۳) |
۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۵۹ |
۰.۳۵ |
۳۱,۸۷۹.۵۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۳.۰۹) |
(۰.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۲.۷۱) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۳.۵۱) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۴.۳۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۳۹۱.۱۶ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۳.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۱.۸۹ |
۰.۲۲ |
۹۳,۴۲۸.۳۸ |
۱۲۴.۳۵ |
|
|