| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۶۸ |
۲.۰۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۵ |
۳.۶۹ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۶.۸۲ |
۳.۱۳ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۰۸ |
۲.۳۸ |
۱۸۳,۷۲۳.۵۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۳ |
۳.۳۳ |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۳۲ |
۱.۲۴ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۳۳ |
۳.۱۴ |
۲۳۵.۹۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۸۸ |
۳.۱۸ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۶۳,۱۲۹.۰۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۳.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۴ |
۴.۴۳ |
۱۵,۷۹۷.۵۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
|
|