| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۵ |
۲.۴۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۳.۹۷ |
(۰.۸۳) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۹۲ |
۲.۰۸ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۲۶ |
۲.۳۶ |
۹,۴۰۲.۲۵ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۹۴) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۳۱ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۳.۲۸ |
(۲.۷۲) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۲.۶۸ |
(۲.۷) |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۱.۹۲ |
(۱.۰۸) |
۱۰۴,۴۰۰.۷۸ |
(۹۸.۰۸) |
|
|