| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۴.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۱۰۰) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۳.۹۲) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۳.۱ |
(۹۱.۹۵) |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۳.۷۶ |
۱.۴۷ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۹.۴۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۲.۸۷ |
(۱.۲۵) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۲۹ |
۱.۱۶ |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۷۵ |
۱.۵۱ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۱۸ |
۱.۰۸ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۸.۱۱ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
|
|