| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۱ |
۵,۹۶۷.۸۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۸۹ |
۵,۴۲۴.۰۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۲.۷۸ |
(۱.۰۷) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۳.۵۷ |
۰.۷ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۴.۲۱ |
۱.۹۶ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۴.۲۷ |
۰.۰۷ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۴.۳۸ |
۱.۳۱ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۴۹ |
۲.۱ |
۴۹۵.۷۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۴.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۳۵ |
۱.۴۵ |
۴۷۴,۹۰۰.۹۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۸۵.۴۳) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
|
|