| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۰۷) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۲۴ |
۲.۶۳ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۳.۷۵ |
۰.۸۹ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۷۲ |
۰.۹۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۶ |
۴.۳۶ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۲ |
۴.۴ |
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۸ |
۱.۷ |
۱۲۷,۷۰۹.۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۳.۴۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۷.۹۶) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۸ |
(۷.۴۹) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|