| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۶۲ |
۴.۰۹ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۳.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸,۷۹۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۲.۹۶ |
(۰.۳۲) |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۱۸ |
۳.۷۲ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۳۴) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۳.۵۶ |
(۲.۷۳) |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۲.۹۶ |
(۱.۵۳) |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۰۲ |
۰.۷ |
۵,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۳۱ |
۲.۷۶ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|