| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۳ |
۲.۰۱ |
۴۵۰,۶۷۳.۷۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۹۲ |
۲.۸۲ |
۲,۷۰۲.۸۶ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۵.۹۳ |
۲.۶۷ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۵.۲۱ |
۱.۹۳ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۳.۴۵) |
(۲۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۳ |
(۲۱.۲۸) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۹ |
۲.۹۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۹۳) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۴۷ |
۳.۵۴ |
۲۰,۵۹۲.۵۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۶۷.۰۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۴.۶۳ |
۱.۴۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۹۲ |
(۰.۹۸) |
۱۰۲,۲۰۳.۲۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۲۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۲.۳۳ |
(۵۹.۴۶) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|