| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۲۹.۷۳ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۶۹) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۷۲.۴۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۱.۴ |
(۰.۵۶) |
۱۶,۰۰۲.۱۹ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۳۷ |
۰.۳۵ |
۱۴,۴۱۳.۱۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۷.۱۶ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۱) |
۱.۰۷ |
(۸۹.۲۲) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
۳ |
(۹۰.۳۴) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۴.۴۹) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۳.۳۳) |
۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۵۹ |
۰.۳۵ |
۳۱,۸۷۹.۵۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۳.۰۹) |
(۰.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۲۹) |
|
|