| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۳ |
۱.۵۷ |
۱۹۷.۹۳ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۸.۹۲ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۱۹.۱۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۱ |
(۸۹.۴۵) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۲.۳۷) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۶۳.۱۹) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۵ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۴.۱۶ |
۱ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۹ |
(۹۰.۷۲) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۱۸) |
۴۸.۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۵ |
(۶۰.۰۴) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|