| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۱.۹۳ |
۲۳۴.۷۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۷۴ |
۲۹۶.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۶۱.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۲) |
(۳.۲۱) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۶.۱۵ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۲۳ |
۳۵.۷۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۷۶.۱۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۱۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۹۲ |
(۵.۸۹) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۵ |
(۳۹.۴۷) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۷.۹۴) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۲.۷۳ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
|
|