| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۸) |
۵۶.۷۴ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۴.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۳.۴۷ |
۰.۵۳ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۱ |
(۶۴.۷۸) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۳.۶۷ |
۰.۶۵ |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۴.۲۶ |
۰.۱ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۳ |
۲,۹۷۰.۰۳ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۶۷.۸۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۲۷ |
۱۹۴,۵۳۶.۸۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۷۸) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۷۱ |
۰.۳۳ |
۴۷,۸۶۴.۱۱ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۱.۴۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
|
|