| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۱.۵۹ |
(۲.۹۷) |
۳۱,۵۸۲.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۳.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۳.۳۲ |
۰.۴۳ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۶۸ |
۲.۲۶ |
۵۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۱۴ |
۴.۳۲ |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۷) |
۷۱۵,۷۶۷.۶۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۲.۹۲ |
۰.۱۵ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۲.۴ |
(۷۴.۵۶) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۴.۲۳ |
۳۴۸.۸۳ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۱۳ |
۴.۴۸ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۶۸ |
۳.۸ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۳۸ |
۳.۱ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|