| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۹,۱۴۸.۰۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۸) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۱.۵۶ |
(۹۷.۱۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۳.۰۶ |
۱.۲۹ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۱۱ |
۰.۳ |
۵,۵۱۰.۴۲ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۵ |
۲.۴۹ |
۸۲۱,۳۵۴.۶۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۳.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۳.۴۵ |
۱.۵۴ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۳.۴۹ |
۰.۵۶ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|