| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۲.۹ |
(۰.۳۴) |
۳,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۴ |
۰.۵ |
۱۵,۸۳۹.۵ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۳۹ |
۸,۵۰۳.۶۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۹۸) |
۵۸,۶۵۸.۵۲ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۱.۵۸ |
(۱.۹۲) |
۳۰,۸۵۷.۳۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳,۷۵۵.۴۶ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۱۴.۲۹) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۵.۳) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۸.۴۱ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۴.۸۴ |
۵.۵۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۲.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۴۶۸,۰۵۱.۱۴ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۶) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
|
|