| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۱۹ |
۳.۷ |
۲۷۲,۲۳۳.۹۵ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۱۳ |
۳.۷ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۴۳ |
۲.۱۸ |
۱۷,۵۷۰.۶۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۸۴ |
۲.۴۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۶ |
۲.۷۵ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۷۷ |
۳.۱۶ |
۵۹,۴۳۷.۴۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۶ |
۳.۵۸ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۸.۱ |
۳.۰۹ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۸) |
۰.۳ |
(۹۴.۷۴) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۲.۰۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۶) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۵۳ |
۱۷۹,۰۲۹.۸۱ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۲.۶۷) |
۱.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۲.۳۸ |
(۹۱.۱۸) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
|
|