| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۸ |
(۶۴.۹۲) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۷ |
(۶۸.۷۶) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۳.۷۷ |
۱.۵۱ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۳.۱۲ |
۱.۵۸ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۲.۱۴ |
۰.۵۳ |
۲۲۸,۸۷۹.۳۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۲) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۶۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۳۲ |
۱.۳ |
۲۱۸.۴۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۹۷) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۲.۹۹) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۶۸) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۳.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۰۵ |
۱۱,۸۳۷.۴۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۳.۸۴ |
۰.۲۱ |
۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|