| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۶۱۶.۱۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۱.۲۸ |
۲۱۰.۵۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۲۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۰۷) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۲۴ |
۲.۶۳ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۳.۷۵ |
۰.۸۹ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۷۲ |
۰.۹۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۶ |
۴.۳۶ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۲ |
۴.۴ |
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۸ |
۱.۷ |
۱۲۷,۷۰۹.۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۹۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
|
|