| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۱۷ |
۰.۰۲ |
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۳.۲۱ |
(۰.۲۳) |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۳.۶۸) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۲.۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۴.۰۹) |
۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۱.۶۴) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۷۶) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۳.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۳.۰۵ |
۰.۲۱ |
۵,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۲.۷۸) |
(۸۳.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۳.۷۶ |
(۰.۱۱) |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۳.۰۹ |
۱.۱۹ |
۶,۶۲۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰.۳۹ |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۷ |
۰.۳۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|