| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۱۲ |
۸,۱۳۸.۴۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۰۲ |
۳.۶۳ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۱.۷۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۲۸ |
۲.۴۶ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۴.۳ |
۲.۱۶ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۵ |
۲.۴۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۳.۹۷ |
(۰.۸۳) |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|