| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۳.۴۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۷.۹۶) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۸ |
(۷.۴۹) |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۹ |
۹۴.۲۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۳ |
۱.۵۷ |
۱۹۷.۹۳ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۸.۹۲ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۱۹.۱۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۱ |
(۸۹.۴۵) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۲.۳۷) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۶۳.۱۹) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۵ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۴.۱۶ |
۱ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|