| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۱۸) |
۴۸.۴ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۵ |
(۶۰.۰۴) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۸ |
(۶۴.۹۲) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۷ |
(۶۸.۷۶) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۳.۷۷ |
۱.۵۱ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۳.۱۲ |
۱.۵۸ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۲.۱۴ |
۰.۵۳ |
۲۲۸,۸۷۹.۳۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۲) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۶۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۳۲ |
۱.۳ |
۲۱۸.۴۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۹۷) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|