| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۳۷ |
۰.۳۵ |
۱۴,۴۱۳.۱۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۴۶ |
۲۶۷.۱۶ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۱) |
۱.۰۷ |
(۸۹.۲۲) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
۳ |
(۹۰.۳۴) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۴.۴۹) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۳.۳۳) |
۰.۴۴ |
(۱۰۰) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۵۹ |
۰.۳۵ |
۳۱,۸۷۹.۵۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۳.۰۹) |
(۰.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۲.۷۱) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۳.۵۱) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۴.۳۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۳۹۱.۱۶ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|