| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۴.۲۶ |
۰.۱ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۳ |
۲,۹۷۰.۰۳ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۶۷.۸۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۲۷ |
۱۹۴,۵۳۶.۸۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۷۸) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۷۱ |
۰.۳۳ |
۴۷,۸۶۴.۱۱ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۱.۴۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۹۵ |
۲۴,۳۴۴.۳۶ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۲.۹ |
(۰.۳۴) |
۳,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۴ |
۰.۵ |
۱۵,۸۳۹.۵ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۳۹ |
۸,۵۰۳.۶۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۹۸) |
۵۸,۶۵۸.۵۲ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۱.۵۸ |
(۱.۹۲) |
۳۰,۸۵۷.۳۹ |
(۹۹.۹۲) |
|
|