| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۴.۲۵ |
(۰.۴۳) |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۴.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۴.۵۴ |
۱.۷۳ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۵۰.۵۹) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۴۹ |
۱.۱۹ |
۷۸۸,۸۴۷.۰۱ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۸۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۸ |
۰.۲ |
۶۸,۳۰۰.۰۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۴۶ |
۱.۲۹ |
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۳.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۸۴ |
۱.۰۹ |
۷۶,۸۸۲.۹۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۱۳ |
۰.۹۷ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|