| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۳ |
(۲۱.۲۸) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۹ |
۲.۹۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۱.۹۸) |
۰.۹۷ |
(۹۹.۹۳) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۴۷ |
۳.۵۴ |
۲۰,۵۹۲.۵۳ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۶۷.۰۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۴.۶۳ |
۱.۴۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۹۲ |
(۰.۹۸) |
۱۰۲,۲۰۳.۲۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۲۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۲.۳۳ |
(۵۹.۴۶) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۸۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۹,۱۴۸.۰۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۸) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۱.۵۶ |
(۹۷.۱۵) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|