| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۳۶) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲.۶۱ |
(۹۸.۶۱) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۵) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۶۷.۷۵ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۴.۲۹ |
۰.۰۴ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۲۱ |
۱.۵۲ |
۲۹۲,۹۳۴.۱۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۴.۱۳ |
۰.۰۵ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۳.۵۲ |
۰.۸۲ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۷۲ |
۱.۹۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
(۲.۸۷) |
۱.۸ |
(۱۰۰) |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۳.۳۷ |
(۱.۰۴) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
|
|