صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲۳.۸۱ | ۲.۳۸ | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۴۷ | (۰.۲۴) | ۴۵۹.۵۲ | (۵۹.۱) |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱.۴۹ | ۱.۲۸ | ۲۱,۹۹۴.۹۲ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۸ | ۲.۳۲ | ۱,۷۴۲.۲۱ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۹۸ | ۲.۴ | ۳,۴۱۴.۸۸ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۰۳ | ۲.۱۱ | ۴,۰۳۹.۰۲ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۸۹) | (۰.۷۹) | (۹۶.۱۵) | (۹۴.۴) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | (۰.۵۴) | ۰.۱۶ | (۸۶.۲) | ۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | (۰.۷) | ۱.۴۳ | (۹۲.۱۸) | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۰.۴۱) | (۱.۵) | (۷۷.۶) | (۹۹.۶) |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۰.۴۷) | (۱.۹۵) | (۸۱.۹) | (۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۰.۱۳) | (۱.۴۳) | (۳۸.۵۲) | (۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰.۸۲ | (۱.۷۳) | ۱,۸۹۳.۹۱ | (۹۹.۸۳) |