| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۳۲.۹۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۷ |
۱.۱ |
۶۹۱.۲ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۵) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۴۰.۸۷) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۲۴) |
۱,۹۲۶.۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۶۶ |
(۵۱.۶۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۶) |
۱۲۱.۵۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۴۸ |
۱,۵۲۱.۲۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۱۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|