| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۶,۴۵۱.۴۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹۹.۴۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۹ |
۱.۰۸ |
۲۱,۷۵۹.۳۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۴ |
۶,۸۶۱.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۳ |
(۹۵.۲۸) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۱.۹۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۷۴ |
۵,۳۲۳.۶۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۳ |
(۷۴.۰۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰.۳۷ |
(۹۶.۷۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۸۵۱.۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۹) |
۰.۷۱ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|