| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۹) |
(۵۳.۹۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۹۸) |
(۶۶.۸۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲) |
(۱۶.۳۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۳) |
۸۱.۹۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۶۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۴) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۶۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۶.۲۶) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۸۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۷۴) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|