| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۸) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۱.۴۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۶۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۶ |
۱.۴۹ |
۱,۴۷۳.۲۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۲۹۷.۸۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۲۵ |
۲.۳۶ |
۹,۳۲۳.۹۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۴۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۳۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۶ |
(۷۱.۶۴) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۲ |
۲.۴۸ |
۱۷,۱۱۶.۶۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱۸.۵۹) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۸.۶۴ |
|
|