| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۲.۶۱ |
(۰.۷۹) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۱.۳۲ |
(۱.۴۳) |
۱۱,۷۰۱.۱۹ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۱.۱۸ |
(۳.۶۹) |
۷,۲۳۹.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۳.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۷ |
۴.۱۱ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۷۱ |
۳.۷۵ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۷ |
۳.۴۵ |
۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۱۹ |
۳.۵۵ |
۹۹.۵۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۷۱ |
۲.۱۵ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۸۵ |
۲.۸۲ |
۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۲ |
۲.۰۴ |
۲۴,۶۸۳.۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۳.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
|
|