| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۳.۰۶ |
۱.۲۹ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۱۱ |
۰.۳ |
۵,۵۱۰.۴۲ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۵ |
۲.۴۹ |
۸۲۱,۳۵۴.۶۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۵) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۳.۵۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۳.۴۵ |
۱.۵۴ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۳.۴۹ |
۰.۵۶ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۳.۹ |
۰.۳۱ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۶۱۶.۱۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۱.۲۸ |
۲۱۰.۵۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۲۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۰۷) |
۹۱.۷۹ |
|
|