| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۹.۴۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۲.۸۷ |
(۱.۲۵) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۲۹ |
۱.۱۶ |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۷۵ |
۱.۵۱ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۱۸ |
۱.۰۸ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۸.۱۱ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۷) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۹) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۱ |
۵,۹۶۷.۸۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۸۹ |
۵,۴۲۴.۰۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|