| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۱.۷۸ |
۰.۰۹ |
۶۳,۳۸۵.۳۷ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۱.۸۳) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۸۸) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۸) |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۴.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۳.۴۷ |
۰.۵۳ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۱ |
(۶۴.۷۸) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۳.۶۷ |
۰.۶۵ |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۴.۲۶ |
۰.۱ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۳ |
۲,۹۷۰.۰۳ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۶۷.۸۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۲۷ |
۱۹۴,۵۳۶.۸۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۷۸) |
۲۴.۱۲ |
|
|