| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۳.۹۶ |
(۱.۵۲) |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۴.۳ |
۱.۹۷ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۵۱ |
۴.۳۶ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۱۵ |
۱.۰۷ |
۶,۳۱۰.۷۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۷۲ |
۳.۳۵ |
۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹ |
۱.۸۷ |
۲,۵۷۴.۴۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۳۹ |
۱۱,۲۸۴.۵۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۵۴ |
(۰.۲) |
۲۶,۱۷۱.۷۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
۲.۰۲ |
(۷۹.۴۵) |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۳.۴) |
۱.۱۸ |
(۱۰۰) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۴.۱۲ |
(۰.۹۹) |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۳.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|