| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۲.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۴۶۸,۰۵۱.۱۴ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۶) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۷ |
۴,۱۴۳.۷۶ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۶) |
(۱۱.۰۸) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۹۴ |
۳۳,۹۴۴.۴۲ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۷۱ |
۲.۰۵ |
۱,۲۴۶.۴۴ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۶۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۲.۵۳ |
۰.۴۴ |
۹۲۶,۲۸۸.۲۳ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۵) |
(۲.۸) |
(۱۶.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۸.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۸.۹۲) |
(۷۸.۶۸) |
|
|