| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۱۹.۱۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۱ |
(۸۹.۴۵) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۲.۳۷) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۷ |
(۶۳.۱۹) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۵ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۴.۱۶ |
۱ |
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۹ |
(۹۰.۷۲) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۱۸) |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۲.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۵ |
(۶۰.۰۴) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۲.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۸ |
(۶۴.۹۲) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
|
|