| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۴.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۱۰۰) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۳.۹۲) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۳.۱ |
(۹۱.۹۵) |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۳.۷۶ |
۱.۴۷ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۹.۴۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۲.۸۷ |
(۱.۲۵) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۴.۲۹ |
۱.۱۶ |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۷۵ |
۱.۵۱ |
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۴.۱۸ |
۱.۰۸ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|