| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۲.۱ |
۷۱.۵۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۹۹ |
۱۱۲.۴۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۱.۸ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۰.۷۹) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۱ |
۱.۵۷ |
۴۲.۰۶ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۹۶ |
۴۱.۹۵ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۸۲ |
۵۳.۷۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۱۹ |
(۱۲.۹۱) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۱.۱) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۹۸ |
۲۲۲.۷۶ |
|
|