| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۷) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۹) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۱ |
۵,۹۶۷.۸۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۸۹ |
۵,۴۲۴.۰۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۲.۷۸ |
(۱.۰۷) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۳.۵۷ |
۰.۷ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۴.۲۱ |
۱.۹۶ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۴.۲۷ |
۰.۰۷ |
۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۴.۳۸ |
۱.۳۱ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۴۹ |
۲.۱ |
۴۹۵.۷۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۴.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۳۵ |
۱.۴۵ |
۴۷۴,۹۰۰.۹۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|