| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۲.۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۴.۰۹) |
۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۱.۶۴) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۷۶) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۳.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۳.۰۵ |
۰.۲۱ |
۵,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۲.۷۸) |
(۸۳.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۳.۷۶ |
(۰.۱۱) |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۳.۰۹ |
۱.۱۹ |
۶,۶۲۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰.۳۹ |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۴.۷ |
۰.۳۶ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۴.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
(۵.۸۴) |
۱.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۳.۶ |
۰.۴۱ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۲۷ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۳.۲۳ |
(۱.۴۱) |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|