| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۳.۷۷ |
۱.۵۱ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۳.۱۲ |
۱.۵۸ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۲.۱۴ |
۰.۵۳ |
۲۲۸,۸۷۹.۳۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۲) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۶۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۳۲ |
۱.۳ |
۲۱۸.۴۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۶) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۹۷) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۲.۹۹) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۶۸) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۳.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۰۵ |
۱۱,۸۳۷.۴۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۳.۸۴ |
۰.۲۱ |
۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۴.۱۸ |
۰.۱ |
۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۶۸ |
|
|