| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۳۹ |
۱۱,۲۸۴.۵۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۵۴ |
(۰.۲) |
۲۶,۱۷۱.۷۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
۲.۰۲ |
(۷۹.۴۵) |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۳.۴) |
۱.۱۸ |
(۱۰۰) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۴.۱۲ |
(۰.۹۹) |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۳.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۴۵.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۲۵ |
۲۱۴.۰۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۹,۷۱۶.۹ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸,۹۶۳.۵۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۵۷۹.۴۷ |
(۳۵.۱۱) |
|
|