| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۷۴) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۴.۴۹) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۵۹.۱۹) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۳.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۴.۲۸ |
۰.۸۹ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۸.۱۷) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۸.۴۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۷.۹۲) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۹) |
(۵۵.۲۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۲۲) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|