| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۲۳ |
۱.۴۴ |
۱۳۱.۰۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱ |
۵۸.۸۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۲۳) |
(۵۵.۳۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۲.۳) |
(۷۵.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۱) |
(۶۳.۷۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۲.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۵) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۹۶ |
۳.۰۹ |
۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۵۴) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۷۶ |
۱.۲۴ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۶۴ |
۳.۳ |
۳۷,۵۴۰.۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
|
|