| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۰.۴۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۷ |
۵,۹۱۵.۳۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۴) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۸۸) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۴۷) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۱.۲۵) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۳.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۳۱.۴۱ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۳.۵۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۱.۱۸ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۲.۸۷) |
۰.۶۱ |
(۱۰۰) |
۸۲۷.۱۱ |
|
|