| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۵ |
۳.۲۳ |
۱۹,۳۳۳.۰۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۹) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۵.۵۳) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۲.۶۱ |
(۰.۷۹) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۱.۳۲ |
(۱.۴۳) |
۱۱,۷۰۱.۱۹ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۱.۱۸ |
(۳.۶۹) |
۷,۲۳۹.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۳.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۷ |
۴.۱۱ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۷۱ |
۳.۷۵ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۷ |
۳.۴۵ |
۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۱۹ |
۳.۵۵ |
۹۹.۵۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۳.۷۱ |
۲.۱۵ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۸۵ |
۲.۸۲ |
۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۲ |
۲.۰۴ |
۲۴,۶۸۳.۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
|
|