| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۲ |
۲.۱۴ |
۵۶۰.۲۶ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۳) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۰.۷۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۱.۸۷ |
(۹۸.۸۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۶) |
۷۳.۷۹ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۷۲.۶۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۳.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۸,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۲.۹۶ |
۰.۱۹ |
۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۹۶ |
۳.۸ |
۳,۱۵۴.۶۴ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۸۲ |
۳.۲۹ |
۱,۸۵۶.۴۹ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۱۰۰) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۲.۹۷) |
۲.۲۹ |
(۱۰۰) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
|
|