| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۴۹ |
۱.۱۹ |
۷۸۸,۸۴۷.۰۱ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۸۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۸ |
۰.۲ |
۶۸,۳۰۰.۰۲ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۴۶ |
۱.۲۹ |
۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۳.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۸۴ |
۱.۰۹ |
۷۶,۸۸۲.۹۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۱۳ |
۰.۹۷ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۳۶) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲.۶۱ |
(۹۸.۶۱) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۵) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|