| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۰.۲۱ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۱) |
(۷.۶۴) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۶.۹۶) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۴.۴۲) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۵ |
(۱۴.۱۱) |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۲.۲۱) |
(۲۲.۶۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۳) |
۳.۲۷ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۹.۴۸ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۱.۷۸ |
۰.۰۹ |
۶۳,۳۸۵.۳۷ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۱.۸۳) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۸۸) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۸) |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۴.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰.۰۶ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
|
|