| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۴.۲۹ |
۰.۰۴ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۲۱ |
۱.۵۲ |
۲۹۲,۹۳۴.۱۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۴.۱۳ |
۰.۰۵ |
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۳.۵۲ |
۰.۸۲ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۷۲ |
۱.۹۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
(۲.۸۷) |
۱.۸ |
(۱۰۰) |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۳.۳۷ |
(۱.۰۴) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۴.۱۷ |
۱.۵۱ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۳.۹۱ |
(۳.۵۳) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۳.۸۹ |
(۳.۶۸) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|