| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۴.۱۵ |
(۰.۲۲) |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
(۵.۸۴) |
۱.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۳.۶ |
۰.۴۱ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴۲.۲۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۳.۲۳ |
(۱.۴۱) |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۳.۵۲ |
۰.۲۷ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۴.۵۱ |
۰.۴۷ |
۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۶.۹۸ |
(۰.۵۷) |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۴.۳۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۳.۴۱ |
۱.۴۲ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۳.۴۲ |
۱.۰۴ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۰۱ |
۲.۱۵ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۴.۱۴ |
۱.۵۳ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۳.۶ |
(۰.۴۲) |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|