| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۴۵) |
۸,۳۲۸.۲۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۴.۱ |
۰.۲۲ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۴.۳۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۳.۳۹ |
۰.۳۶ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۳.۴) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۲.۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۷ |
۲.۰۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۳.۶۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۹ |
۴۱۵.۱۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۴.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۱۰۰) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۳.۹۲) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۳.۱ |
(۹۱.۹۵) |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۳.۷۶ |
۱.۴۷ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۹.۴۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|