| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۳.۴۷ |
۰.۵۳ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۱ |
(۶۴.۷۸) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۳.۶۷ |
۰.۶۵ |
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۴.۲۶ |
۰.۱ |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۳ |
۲,۹۷۰.۰۳ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۶۷.۸۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۲.۱ |
۰.۲۷ |
۱۹۴,۵۳۶.۸۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۷۸) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۷۱ |
۰.۳۳ |
۴۷,۸۶۴.۱۱ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۲) |
۱.۴۷ |
(۹۹.۸۲) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۹۵ |
۲۴,۳۴۴.۳۶ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۲.۹ |
(۰.۳۴) |
۳,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۴ |
۰.۵ |
۱۵,۸۳۹.۵ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۳۹ |
۸,۵۰۳.۶۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۹۸) |
۵۸,۶۵۸.۵۲ |
(۹۷.۲۷) |
|
|