| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۹.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۷۷ |
۲۲,۳۵۱.۴۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۴۶ |
۱.۷۴ |
۷۲۲,۸۸۴.۰۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۲۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۵) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۱ |
۲.۲۱ |
۱,۸۳۲.۹۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۲.۱۷) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۴) |
(۶۳.۳۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۶۵ |
(۰.۷۵) |
۳۹,۴۴۵.۸۹ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۸۰.۸۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۱ |
۱.۷۱ |
۲۰۵.۲۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵.۵۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|