| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۶ |
۱.۰۸ |
۴۰,۴۹۱.۹۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۳ |
(۶۱.۰۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۳۴ |
۱.۹۷ |
۴۷۱,۵۸۸.۸۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۸ |
۱۲,۱۱۰.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۱ |
۲.۱۲ |
۵۹۴,۹۱۷.۹۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۰,۹۴۳.۵۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۱۵) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷۶ |
۷,۳۰۸.۴۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۷۲ |
۶۲,۲۱۷.۴۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۸ |
۸۹,۲۵۵.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۲.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۶) |
۲۵۵.۴۸ |
|
|