| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۷۴ |
۵,۳۲۳.۶۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۳ |
(۷۴.۰۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰.۳۷ |
(۹۶.۷۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۸۵۱.۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۹) |
۰.۷۱ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۵ |
(۵۸.۵) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۸۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۲۵) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۸۱) |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۳.۰۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|