| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۰۶) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۳.۷۴) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۲.۰۷ |
۰.۶۹ |
۱۷۹,۲۷۵.۰۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۸۹ |
۱.۱۶ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۹۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۵۹) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۲.۸۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۹۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۳.۰۶ |
۱.۵۹ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۱۷ |
۲.۹۳ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۴۱ |
۲.۳۹ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۵۹۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۳.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|