| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۲۷.۷۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۲.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۵۱) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۶۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۵۴ |
۱۵,۱۶۶.۳۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۰۹) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۷۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۲۳) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۹) |
(۵۳.۹۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۹۸) |
(۶۶.۸۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲) |
(۱۶.۳۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۴۶.۰۳) |
|
|