| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۶) |
۱۸۹.۵ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۵۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۲.۲۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲.۴۹ |
(۹۸) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۵۷ |
۲.۱۵ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۶۶ |
۱.۰۸ |
۴۰,۴۹۱.۹۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۳ |
(۶۱.۰۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۳۴ |
۱.۹۷ |
۴۷۱,۵۸۸.۸۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۸ |
۱۲,۱۱۰.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۱ |
۲.۱۲ |
۵۹۴,۹۱۷.۹۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۰,۹۴۳.۵۳ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|