| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۸۷ |
۱ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۶.۱۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۵۳) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰۶,۰۲۶.۴۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۳.۵۳ |
۰.۱۷ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۸۳ |
۱.۰۹ |
۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۱) |
۶,۷۸۶.۸۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۳.۹۴) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۲.۹) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۹ |
۲.۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶۳) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۵۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۲) |
۵۵۲.۳۵ |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|