| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۱.۱۷ |
۰.۴ |
۶,۸۶۱.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۳ |
(۹۵.۲۸) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۱.۹۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱ |
۰.۷۴ |
۵,۳۲۳.۶۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۳ |
(۷۴.۰۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۳) |
۰.۳۷ |
(۹۶.۷۳) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۸۵۱.۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۹) |
۰.۷۱ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۵ |
(۵۸.۵) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۸۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۲۵) |
(۵۷.۷۵) |
|
|