| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۷.۹۱ |
۵۱.۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۳۱,۵۴۳.۳۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۰۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۳۷ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۷ |
۳۴۴.۲۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۷ |
۲۷۱.۴۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۹۶.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۸ |
۱.۴۶ |
۲,۳۵۸.۸۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۵۸.۷۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۱۹ |
(۳.۷۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۲۱.۶۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۳.۷۳) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|