| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۲.۹ |
(۸۵.۰۴) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۹.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۶) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۷.۴۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۸۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۰۲ |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۷ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۳) |
۲,۶۶۶.۶۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۵۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۱.۱۸) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۳.۵۵) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۲۴.۱۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۲۹) |
(۸۷.۲۸) |
|
|