| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۶) |
(۳۲.۴) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۷۹ |
۰.۴۳ |
۶۴,۰۳۲.۹۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۹) |
(۵.۶۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵,۷۱۶.۲۹ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۷۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۰۶) |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۳.۷۴) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۲.۰۷ |
۰.۶۹ |
۱۷۹,۲۷۵.۰۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۸۹ |
۱.۱۶ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۹۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۵۹) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|