| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۲.۸۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۹۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۳.۰۶ |
۱.۵۹ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۱۷ |
۲.۹۳ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۴۱ |
۲.۳۹ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۵۹۶.۰۹ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۳.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۵۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰.۴۶ |
۲۳,۴۱۷.۷۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۴,۷۳۲.۴۳ |
(۲۷.۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|