| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷۶ |
۷,۳۰۸.۴۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۸ |
۱.۷۲ |
۶۲,۲۱۷.۴۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۸ |
۸۹,۲۵۵.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۲.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۲۷.۷۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۲.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۲.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۲) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۱.۵۱) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۶۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۵۴ |
۱۵,۱۶۶.۳۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۸) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۰۹) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|