| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۷) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۹.۰۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۰۲۰.۱۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۰۷ |
۲,۲۵۰.۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۷۶.۵۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۲,۴۴۷.۴۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۶.۷۹ |
۹.۱۱ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۴ |
۰.۲۸ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۲.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۲.۳۴ |
۰.۲۲ |
۴۶۱,۳۷۰.۴۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۳.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|