صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۴۴ | ۰.۳۲ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۰.۷۸) | ۰.۱۳ | (۹۴.۳۶) | ۵۸.۱۹ |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰.۶۷ | ۰.۰۶ | ۱,۰۶۰.۲۱ | ۲۴.۷۲ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۳.۹۴) | (۰.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۶.۴۶) |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۱.۸۱) | ۰.۰۳ | (۹۹.۸۷) | ۱۲.۵۲ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۴.۶۳ | ۱.۲۵ | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳.۰۷ | ۰.۴۶ | ۶,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۲۶.۱۶ |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱.۱۲ | (۲.۸۴) | ۵,۷۳۵.۳۷ | (۱۰۰) |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | (۳.۲۶) | (۰.۳۱) | (۱۰۰) | (۶۷.۶۹) |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | (۴.۵) | (۳.۲۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | (۰.۵۲) | (۰.۰۵) | (۸۴.۹۱) | (۱۶.۲۲) |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰.۶۹ | ۰.۴۳ | ۱,۱۲۸.۱۶ | ۳۸۳.۷۷ |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |