| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۷۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۶۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۴) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳۹.۳۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۸۶.۷۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱ |
۱.۷۲ |
۱۹۷,۱۷۷.۱۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۴ |
۴.۲ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۸۳.۴۸ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|