| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۵.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۲.۳۳ |
۰.۰۲ |
۴۵۲,۷۶۷.۲۲ |
۶.۸۱ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۰۱ |
۳,۳۵۲.۵۴ |
۴.۴۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۴۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۴) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۱.۵ |
(۰.۳۴) |
۲۲,۹۷۶.۷۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۶) |
(۳۲.۴) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۷۹ |
۰.۴۳ |
۶۴,۰۳۲.۹۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|