| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۹) |
(۵.۶۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵,۷۱۶.۲۹ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۷۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۰۶) |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۳.۷۴) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۲.۰۷ |
۰.۶۹ |
۱۷۹,۲۷۵.۰۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۸۹ |
۱.۱۶ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۹۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۵۹) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۲.۸۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۹۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۳.۰۶ |
۱.۵۹ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۱۷ |
۲.۹۳ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
|
|