| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۵۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۳.۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۷.۳۴) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۲۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۸۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۳۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۰۲ |
۱.۷۱ |
۱۴۹,۰۲۵.۳۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۸۴ |
۱,۳۰۸.۴۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۰.۰۹ |
۳۵,۳۳۱.۸۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۹۱ |
۰.۶۲ |
۹۹,۱۳۰.۵۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۲.۰۳ |
۰.۸ |
۱۵۳,۶۷۱.۴۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۱.۳ |
۰.۱ |
۱۰,۹۰۶.۸۷ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۴) |
۱۲۱.۲۳ |
(۷۹.۸۲) |
|
|