| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۲.۹) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۹ |
۲.۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶۳) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۵۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۲) |
۵۵۲.۳۵ |
(۸.۶۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۷۶) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۲.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۰۵) |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۵۱) |
۹.۸۱ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۳.۴۲ |
۰.۸۶ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۳.۵۵ |
۱.۲۱ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
|
|