صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | (۳.۵۵) | (۰.۷۶) | (۱۰۰) | (۹۳.۸۲) |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | (۲.۴۱) | ۰.۵۷ | (۹۹.۹۹) | ۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰.۱۷ | ۰.۸۱ | ۸۵.۴۷ | ۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | (۰.۹۶) | (۲.۳۵) | (۹۷.۰۷) | (۹۹.۹۸) |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | (۰.۷۲) | (۱.۴۸) | (۹۲.۹۵) | (۹۹.۵۷) |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰.۶۵ | ۴.۹۵ | ۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳.۵۳ | ۰.۵۳ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲.۰۷ | ۰.۶۹ | ۱۷۷,۱۵۶.۲۲ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | (۲.۷۱) | ۰.۲۱ | (۱۰۰) | ۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲.۵۷ | (۱.۰۱) | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | (۹۷.۵) |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳.۱۳ | ۰.۸۷ | ۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۷.۰۹ | ۰ | ۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۳۹ | ۰.۶۸ | ۳۰۹.۳۵ | ۱,۰۷۳.۷۵ |