صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | (۱.۹۵) | (۰.۴۴) | (۹۹.۹۲) | (۸۰.۰۷) |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | (۱.۸۲) | (۰.۶۸) | (۹۹.۸۸) | (۹۱.۷۸) |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۱.۱۵) | (۱.۲۷) | (۹۸.۵۶) | (۹۹.۰۶) |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | (۰.۵۲) | ۰.۳ | (۸۵.۰۵) | ۱۹۶.۳۱ |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | (۰.۲۱) | ۱.۲۵ | (۵۳.۰۱) | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۹۲) | (۰.۵۲) | (۹۶.۵۸) | (۸۵.۰۲) |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۴۴ | ۰.۳۲ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۰.۷۸) | ۰.۱۳ | (۹۴.۳۶) | ۵۸.۱۹ |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰.۶۷ | ۰.۰۶ | ۱,۰۶۰.۲۱ | ۲۴.۷۲ |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۳.۹۴) | (۰.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۶.۴۶) |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۱.۸۱) | ۰.۰۳ | (۹۹.۸۷) | ۱۲.۵۲ |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۴.۶۳ | ۱.۲۵ | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳.۰۷ | ۰.۴۶ | ۶,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۲۶.۱۶ |