| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۵۹۶.۰۹ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۳.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۵۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰.۴۶ |
۲۳,۴۱۷.۷۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۴,۷۳۲.۴۳ |
(۲۷.۱) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۲۹.۳۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۳۵ |
۶۱۹.۷۴ |
|
|