| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۶۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۴.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۳۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۸۱ |
۰.۸۲ |
۷۰,۴۸۶.۶۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۳.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۰۸ |
۱.۵۲ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۶۳ |
۰.۰۵ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۳.۹۳ |
۱.۶۷ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۴ |
۳.۱ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۸۷ |
(۰.۱۴) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۱ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|