| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۲۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۴ |
۲,۹۵۳.۹ |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۷ |
(۰.۵۸) |
۴۷,۰۷۳.۵۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۱۷ |
۱۳,۰۰۹.۶۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۹) |
۱.۱۸ |
(۹۶.۳۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۴ |
۳.۵۲ |
۱۱۰,۱۳۷.۹۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۶۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۹۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۶.۲۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۸۳ |
۰.۳۱ |
۷۵,۲۵۸.۲ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|