| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۹۵ |
۱.۹۸ |
۱۱۴,۸۰۷.۲۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۸۷ |
۱ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۶.۱۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۵۳) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰۶,۰۲۶.۴۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۳.۵۳ |
۰.۱۷ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۸۳ |
۱.۰۹ |
۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۱) |
۶,۷۸۶.۸۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۳.۹۴) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۲.۹) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۹ |
۲.۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|