| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۳.۴۸ |
(۰.۰۶) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۱۸۵.۵۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۸۸ |
۳.۴ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۴.۲۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۶ |
۳.۰۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۸,۸۲۵.۵۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|