| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۶۸) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۲.۴۶) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۵۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۶۵ |
(۱.۳۵) |
۹۷۱.۹۷ |
(۹۹.۳) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۲۳ |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۴.۹۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۱۵) |
۵۸,۴۰۳.۰۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۶.۶) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۷۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۶۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|
|