| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۳.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹,۴۶۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۴۴ |
۱.۶۸ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۵۵ |
۰.۷۵ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۱.۰۲ |
(۶۷.۰۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹,۴۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۲۷ |
۴.۶۵ |
۱۰,۰۸۱.۳۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|