صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲.۰۷ | ۰.۶۹ | ۱۷۷,۱۵۶.۲۲ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | (۲.۷۱) | ۰.۲۱ | (۱۰۰) | ۱۱۱.۴۷ |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲.۵۷ | (۱.۰۱) | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | (۹۷.۵) |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳.۱۳ | ۰.۸۷ | ۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۷.۰۹ | ۰ | ۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۳۹ | ۰.۶۸ | ۳۰۹.۳۵ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰.۱۱ | ۳.۲۵ | ۵۱.۸۵ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۴.۶۸) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | (۲.۴۵) | (۱.۲۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۸۷) |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | (۴.۵۸) | (۰.۳۷) | (۱۰۰) | (۷۴.۱۸) |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۴.۳۵) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۴.۳۵) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱.۸۱ | ۰.۸۲ | ۷۰,۴۸۶.۶۲ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۳.۴۴ | ۰ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |