| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۰۸ |
۱.۵۲ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۶۳ |
۰.۰۵ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۳.۹۳ |
۱.۶۷ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۴ |
۳.۱ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۸۷ |
(۰.۱۴) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۱ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۹۳ |
۰.۱ |
۱۰۷,۱۵۵.۸۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۳.۴۸ |
(۰.۰۶) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۱۸۵.۵۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۸۸ |
۳.۴ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|