| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۴) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳۹.۳۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۸۶.۷۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱ |
۱.۷۲ |
۱۹۷,۱۷۷.۱۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۵۴ |
۴.۲ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۸۳.۴۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۷۳ |
۱,۱۹۸.۰۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۱ |
(۸۹.۹) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۹۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷۹ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۷ |
۳,۳۸۲.۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|