صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | (۰.۵۲) | ۰.۳ | (۸۵.۰۵) | ۱۹۶.۳۱ |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | (۰.۲۱) | ۱.۲۵ | (۵۳.۰۱) | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۹۲) | (۰.۵۲) | (۹۶.۵۸) | (۸۵.۰۲) |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۴۴ | ۰.۳۲ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۰.۷۸) | ۰.۱۳ | (۹۴.۳۶) | ۵۸.۱۹ |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰.۶۷ | ۰.۰۶ | ۱,۰۶۰.۲۱ | ۲۴.۷۲ |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۳.۹۴) | (۰.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۶.۴۶) |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۱.۸۱) | ۰.۰۳ | (۹۹.۸۷) | ۱۲.۵۲ |
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۴.۶۳ | ۱.۲۵ | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳.۰۷ | ۰.۴۶ | ۶,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۲۶.۱۶ |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱.۱۲ | (۲.۸۴) | ۵,۷۳۵.۳۷ | (۱۰۰) |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | (۳.۲۶) | (۰.۳۱) | (۱۰۰) | (۶۷.۶۹) |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | (۴.۵) | (۳.۲۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |