| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۰.۱۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۲.۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱۶۰.۴۲ |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۲) |
۳,۴۱۸.۸۶ |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۳۵.۴۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۳۴۰.۵۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۴۲.۴۱ |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۱.۷۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۶) |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۷.۸۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۱.۹۴ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۶۱.۰۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۱) |
(۲۱.۱۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۳) |
۲۰۵.۷۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۴.۶۴) |
(۹۵.۹) |
|
|