| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۶ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۷ |
۱.۶۱ |
۳۶۷,۰۶۴.۹۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۸) |
۰.۵۵ |
(۹۴.۷۴) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۶۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۶.۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۱.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۲.۴۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۷۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۲.۲۳) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|