| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۸.۱۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۴) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۴۷) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۳.۵۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۲.۴۱) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۵.۴۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۴.۹۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۳.۵۳ |
۰.۵۳ |
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۰۷ |
۰.۶۹ |
۱۷۷,۱۵۶.۲۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۲.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۲.۵۷ |
(۱.۰۱) |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|