| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۶۸ |
۳,۲۴۱.۸۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۱۷ |
۲۲۱.۳۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۱۸ |
۲,۷۲۳.۵۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۳۷ |
۳,۰۹۶.۲۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۴) |
۳۶۴.۷۹ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۸۰.۳۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۵ |
(۴۱.۷۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۱۰.۸۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۶۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|