| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۴.۰۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۳.۹۷ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۶ |
(۹۵.۳۹) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۳.۳۱ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۶) |
(۸۷.۹۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۲۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۲۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۲.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۸) |
۰.۱ |
(۹۹.۷۹) |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۶۱ |
۱.۲۱ |
۸۳۶.۲۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۵) |
۱,۸۳۴.۳۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۵۱) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|