| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۲۳۶.۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۱) |
(۴۲.۲۸) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۲۳) |
۵۶۶.۳ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۳۲۹,۶۴۸.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۱۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۲۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۴ |
۲,۹۵۳.۹ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۷ |
(۰.۵۸) |
۴۷,۰۷۳.۵۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۱۷ |
۱۳,۰۰۹.۶۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۹) |
۱.۱۸ |
(۹۶.۳۶) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۴ |
۳.۵۲ |
۱۱۰,۱۳۷.۹۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|