| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۴.۲۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۶ |
۳.۰۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۸,۸۲۵.۵۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۱.۸) |
۱.۳۹ |
(۹۹.۸۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۳.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹,۴۶۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۴۴ |
۱.۶۸ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۵۵ |
۰.۷۵ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۱.۰۲ |
(۶۷.۰۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|