| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۲.۰۷ |
۰.۶۹ |
۱۷۹,۲۷۵.۰۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۸۹ |
۱.۱۶ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۹۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۵۹) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۲.۸۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۹۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۳.۰۶ |
۱.۵۹ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۱۷ |
۲.۹۳ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۴۱ |
۲.۳۹ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۵۹۶.۰۹ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۳.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|