| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۲.۶۳) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۴.۹۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۶.۲۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۲۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۸۳ |
۰.۳۱ |
۷۵,۲۵۸.۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۸۹ |
۱,۰۰۴.۵۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۲.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۵۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۸۷) |
(۳.۳۹) |
|
|