| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۵) |
۱۷.۶۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۴۸ |
۱.۱ |
۷۶۹,۹۵۹.۹۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۲۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۴) |
۴,۹۷۹.۹ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۶۱ |
(۲.۰۷) |
۸۳۱.۹۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۳۲ |
۰.۰۶ |
۱۱,۸۹۴.۸۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۲ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۲.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۲.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۶ |
۲.۲۵ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|