صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳.۱۳ | ۰.۸۷ | ۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۷.۰۹ | ۰ | ۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۳۹ | ۰.۶۸ | ۳۰۹.۳۵ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰.۱۱ | ۳.۲۵ | ۵۱.۸۵ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۴.۶۸) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | (۲.۴۵) | (۱.۲۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۸۷) |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | (۴.۵۸) | (۰.۳۷) | (۱۰۰) | (۷۴.۱۸) |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۴.۳۵) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۴.۳۵) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱.۸۱ | ۰.۸۲ | ۷۰,۴۸۶.۶۲ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۳.۴۴ | ۰ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۳.۶۳ | (۰.۱۵) | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۱۷) |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴.۰۸ | ۱.۵۲ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۳.۶۳ | ۰.۰۵ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱.۰۹ |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۳.۹۳ | ۱.۶۷ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳.۵۴ | ۳.۱ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |