| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۲.۹ |
(۸۵.۰۴) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۹.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۶) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۷.۴۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۸۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۰۲ |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۷ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۳) |
۲,۶۶۶.۶۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۵۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۱.۱۸) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۳.۵۵) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۲۴.۱۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۶) |
(۷۲.۲۹) |
(۸۷.۲۸) |
|
|