| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۷۸.۱) |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۹۸ |
۱.۲۹ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۳.۲۷ |
۰.۷۱ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۸۴ |
۲.۳۳ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۱۶ |
۱.۲ |
۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۶۲ |
(۰.۷۷) |
۳۵,۱۲۶.۶۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۲.۲۵ |
(۰.۱۲) |
۳۴۰,۹۴۴.۱۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۷ |
۱.۸۵ |
۱۲۲,۰۳۳.۱۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۸۹ |
۴.۵ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۲.۳۶ |
۰.۸۲ |
۵۰۵,۴۲۸.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|