| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۹) |
۱۴.۷۳ |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۴۲ |
۴۳.۵۲ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۰.۱۳ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۲.۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۸) |
۱۶۰.۴۲ |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۹۸ |
(۰.۵۲) |
۳,۴۱۸.۸۶ |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۳۵.۴۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۵) |
۳۴۰.۵۹ |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۴۲.۴۱ |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲.۴۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۱.۷۹) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۶) |
۲۲.۸۲ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۷.۸۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|