| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۸۷ |
(۰.۱۴) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۱ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۹۳ |
۰.۱ |
۱۰۷,۱۵۵.۸۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۳.۴۸ |
(۰.۰۶) |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۱۸۵.۵۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۸۸ |
۳.۴ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۴.۲۹ |
۴۴۵.۲۲ |
|
|