| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۲۲ |
۲.۷۹ |
۲۹۸,۷۸۱.۱۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۷۸) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۱.۲۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۸۹ |
۲.۰۶ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۲.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۶ |
(۹۷.۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۳۳ |
۳.۲ |
۴۵۱,۲۱۳.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۴۴ |
۴۸,۶۱۳.۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۴۶.۹۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۳۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۲.۷۶) |
(۶۶.۲۵) |
|
|