| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۲.۲۳) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۲.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۲.۹ |
(۸۵.۰۴) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۹.۷۲ |
۱.۵۴ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۷.۴۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۸۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۰۲ |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۷ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۳) |
۲,۶۶۶.۶۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۵۹) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۳ |
(۴۱.۱۸) |
۲۰۱.۳۹ |
|
|