| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۹۲ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۲.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۲.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۶ |
۲.۲۵ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۸۵ |
(۰.۵۱) |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۷۸.۱) |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۹۸ |
۱.۲۹ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۳.۲۷ |
۰.۷۱ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۸۴ |
۲.۳۳ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۱۶ |
۱.۲ |
۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۶۲ |
(۰.۷۷) |
۳۵,۱۲۶.۶۹ |
(۹۴.۰۲) |
|
|