| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۵۱) |
۹.۸۱ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۳.۴۲ |
۰.۸۶ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۳.۵۵ |
۱.۲۱ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۷۹.۹۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۳ |
(۸۵.۰۵) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۵ |
(۵۳.۰۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۵۸) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۳.۴۴ |
۰.۳۲ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۳۶) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۰۶۰.۲۱ |
۲۴.۷۲ |
|
|