| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۲۷ |
۴.۶۵ |
۱۰,۰۸۱.۳۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۲.۱۳ |
۱,۶۸۳.۶۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۰۴ |
۰.۰۸ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۲۶,۴۵۴.۹۳ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۲۵.۶۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۳.۸۱) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۴۴ |
۰.۴۳ |
۱۸,۳۹۴.۵۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۶۱ |
(۴۶.۲۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|