| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۲.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۵۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۸۷) |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۳۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۶۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۰۷ |
۱.۸۸ |
۶,۲۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۲۶ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۷ |
۱.۶۱ |
۳۶۷,۰۶۴.۹۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|