| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۶۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۲۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۹۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۰۱ |
۱,۹۸۲.۱۶ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۱.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۶,۶۹۰.۹ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۵) |
۹۸.۵۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۸۵.۱۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۵ |
۲.۰۸ |
۶۲۷.۶۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۶ |
(۶.۸۲) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۴۶ |
۱.۳۳ |
۴۳۸.۶۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۱.۴ |
۰.۸۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۲۹ |
۱۳۰.۸۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۶.۹۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۳.۴۳) |
۱۲۳.۶۶ |
|
|