| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۷۶ |
۳.۷۷ |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۶ |
۴.۹۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۴.۰۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۳.۹۷ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۶ |
(۹۵.۳۹) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۳.۳۱ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۶) |
(۸۷.۹۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۲۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۲۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۲.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۱.۶۸) |
۰.۱ |
(۹۹.۷۹) |
۴۴ |
|
|