صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۱.۸۱) | ۰.۰۳ | (۹۹.۸۷) | ۱۲.۵۲ |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۴.۶۳ | ۱.۲۵ | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳.۰۷ | ۰.۴۶ | ۶,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱.۱۲ | (۲.۸۴) | ۵,۷۳۵.۳۷ | (۱۰۰) |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | (۳.۲۶) | (۰.۳۱) | (۱۰۰) | (۶۷.۶۹) |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | (۴.۵) | (۳.۲۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | (۰.۵۲) | (۰.۰۵) | (۸۴.۹۱) | (۱۶.۲۲) |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰.۶۹ | ۰.۴۳ | ۱,۱۲۸.۱۶ | ۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | (۰.۸۴) | ۰.۳۸ | (۹۵.۴۷) | ۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | (۳.۵۵) | (۰.۷۶) | (۱۰۰) | (۹۳.۸۲) |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | (۲.۴۱) | ۰.۵۷ | (۹۹.۹۹) | ۷۰۴.۱۱ |