| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۲.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۶۷,۱۱۰.۷۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۹۷ |
۰.۰۵ |
۳,۲۳۱.۶۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۷) |
۱۶۹.۴۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۴۱.۲۷ |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۴) |
(۶۲.۹۶) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۳۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۹۰.۸ |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۹.۹۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۷) |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۲) |
(۴۷.۲۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۸) |
۲,۶۲۹.۱۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
|
|