صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | (۱.۶۶) | (۰.۸۴) | (۹۹.۷۸) | (۹۵.۳۲) |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | (۱.۷۳) | (۱.۴۷) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۵۵) |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | (۰.۱۸) | (۰.۹۳) | (۴۷.۴۸) | (۹۶.۶۹) |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۶۲ | (۰.۰۹) | ۸۵۵.۴۹ | (۲۸.۵۴) |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۲.۷۱ | (۰.۱۸) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۶۹) |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲.۱۴ | ۰.۱۱ | ۲۲۹,۳۱۹.۸۹ | ۴۹.۸۳ |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۳.۹۳) | (۴.۸۵) |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۵) | ۲.۶۴ | (۸۴.۰۲) |
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱.۱۲ | (۰.۱۴) | ۵,۶۵۲.۱ | (۴۰.۸۲) |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱.۸۱ | ۰.۴۷ | ۷۰,۰۲۵.۴۹ | ۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۲.۱۸ | ۰.۷۴ | ۲۶۳,۶۸۴.۳۴ | ۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰.۶۸ | (۰.۰۹) | ۱,۱۰۳.۴۸ | (۲۷.۷۷) |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | (۳.۴) | (۰.۸۸) | (۱۰۰) | (۹۶.۰۹) |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰.۲۲ | (۲۶.۶۶) | ۱۲۱.۶۴ |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |