صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | (۰.۹۶) | (۲.۳۵) | (۹۷.۰۷) | (۹۹.۹۸) |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | (۰.۷۲) | (۱.۴۸) | (۹۲.۹۵) | (۹۹.۵۷) |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰.۶۵ | ۴.۹۵ | ۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳.۵۳ | ۰.۵۳ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲.۰۷ | ۰.۶۹ | ۱۷۷,۱۵۶.۲۲ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | (۲.۷۱) | ۰.۲۱ | (۱۰۰) | ۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲.۵۷ | (۱.۰۱) | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | (۹۷.۵) |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳.۱۳ | ۰.۸۷ | ۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۷.۰۹ | ۰ | ۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۳۹ | ۰.۶۸ | ۳۰۹.۳۵ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰.۱۱ | ۳.۲۵ | ۵۱.۸۵ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۴.۶۸) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | (۲.۴۵) | (۱.۲۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۸۷) |