| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۲.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۲.۳۴ |
۰.۲۲ |
۴۶۱,۳۷۰.۴۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۳.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۳.۱ |
۰ |
۶,۸۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۵.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۲.۳۳ |
۰.۰۲ |
۴۵۲,۷۶۷.۲۲ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۰۱ |
۳,۳۵۲.۵۴ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۴۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|