| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳,۸۰۴.۵۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۷۰.۱۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۵ |
۰.۸۳ |
۱۹,۰۹۰.۳۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۵.۶۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۸۸) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۶۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۴۶۳.۵۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۲۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۲۹ |
۶۲,۴۴۲.۰۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۷ |
۱.۲۳ |
۶,۷۸۹.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۸ |
۳.۴۹ |
۴۳,۹۰۹.۹۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|