| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۳۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۸۱ |
۰.۸۲ |
۷۰,۴۸۶.۶۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۳.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۰۸ |
۱.۵۲ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۶۳ |
۰.۰۵ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۳.۹۳ |
۱.۶۷ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۴ |
۳.۱ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۸۷ |
(۰.۱۴) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۱ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۹۳ |
۰.۱ |
۱۰۷,۱۵۵.۸۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|