| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۲.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۶ |
۲.۲۵ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۲.۸۵ |
(۰.۵۱) |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۷) |
(۷۸.۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۹۸ |
۱.۲۹ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۳.۲۷ |
۰.۷۱ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۸۴ |
۲.۳۳ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۱۶ |
۱.۲ |
۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۶۲ |
(۰.۷۷) |
۳۵,۱۲۶.۶۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۲.۲۵ |
(۰.۱۲) |
۳۴۰,۹۴۴.۱۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۷ |
۱.۸۵ |
۱۲۲,۰۳۳.۱۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|