| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۸ |
۱.۴۶ |
۲,۳۵۸.۸۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۵۸.۷۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۱۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۲۱.۶۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۳.۷۳) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۳۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۷) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۹.۰۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۰۲۰.۱۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۰۷ |
۲,۲۵۰.۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۷۶.۵۲ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|