| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۱۶.۷۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۵۶.۷۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۶۳ |
۰.۹۱ |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۳۳.۹۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۸۳) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۶.۳۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|