| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۸۹ |
۴.۵ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۲.۳۶ |
۰.۸۲ |
۵۰۵,۴۲۸.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۶۶ |
(۴۵.۳۷) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۲۲ |
۲.۷۹ |
۲۹۸,۷۸۱.۱۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۷۸) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۱.۲۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۸۹ |
۲.۰۶ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۲.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۶ |
(۹۷.۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۳۳ |
۳.۲ |
۴۵۱,۲۱۳.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۴۴ |
۴۸,۶۱۳.۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۴۶.۹۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۳۳) |
|
|