صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | (۰.۶۹) | ۰.۲۴ | (۹۲.۱۵) | ۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۷۶ | ۰.۸۴ | ۱,۵۰۵.۱ | ۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱.۱۷ | ۱.۲۳ | ۶,۹۶۳.۶۴ | ۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | (۱.۶۷) | ۰.۷۹ | (۹۹.۷۸) | ۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | (۱.۵۸) | ۰.۲۹ | (۹۹.۷) | ۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | (۲.۵۱) | (۲.۰۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | (۱.۶۶) | (۰.۸۴) | (۹۹.۷۸) | (۹۵.۳۲) |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | (۱.۷۳) | (۱.۴۷) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۵۵) |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | (۰.۱۸) | (۰.۹۳) | (۴۷.۴۸) | (۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۶۲ | (۰.۰۹) | ۸۵۵.۴۹ | (۲۸.۵۴) |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۲.۷۱ | (۰.۱۸) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۶۹) |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲.۱۴ | ۰.۱۱ | ۲۲۹,۳۱۹.۸۹ | ۴۹.۸۳ |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۳.۹۳) | (۴.۸۵) |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۵) | ۲.۶۴ | (۸۴.۰۲) |