| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۰۳ |
۱.۵۸ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۱۸۵.۵۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۸۸ |
۳.۴ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۳۴.۲۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۶ |
۳.۰۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۸,۸۲۵.۵۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۱.۸) |
۱.۳۹ |
(۹۹.۸۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۳.۱۹ |
۰.۵۴ |
۹,۴۶۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|