| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۶.۷۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۴ |
۰.۲۸ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۲.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۲.۳۴ |
۰.۲۲ |
۴۶۱,۳۷۰.۴۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۳.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۳.۱ |
۰ |
۶,۸۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۵.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۲.۳۳ |
۰.۰۲ |
۴۵۲,۷۶۷.۲۲ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۰۱ |
۳,۳۵۲.۵۴ |
۴.۴۴ |
|
|