| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۷) |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۲) |
(۴۷.۲۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۴) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۸) |
۲,۶۲۹.۱۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۵۷) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۸.۱۸ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۴۲ |
۱.۶۵ |
۳۵۹.۲۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۴ |
۲۶۳.۵۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۶۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۲۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۹۸) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۰۱ |
۱,۹۸۲.۱۶ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۱.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۶,۶۹۰.۹ |
(۸۱.۶۴) |
|
|