| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۳۷ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۷ |
۳۴۴.۲۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۷ |
۲۷۱.۴۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۹۶.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۸ |
۱.۴۶ |
۲,۳۵۸.۸۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۵۸.۷۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۱۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۲۱.۶۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۳.۷۳) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۳۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۷) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۹.۰۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۰۲۰.۱۵ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|