| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۳۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۲.۷۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳) |
(۸۷.۲۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۰۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۹۳) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۳.۰۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۴.۶۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۰۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳,۸۰۴.۵۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۷۰.۱۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۵ |
۰.۸۳ |
۱۹,۰۹۰.۳۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
|
|