| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۰.۴۷ |
۷۰,۰۲۵.۴۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۲.۱۸ |
۰.۷۴ |
۲۶۳,۶۸۴.۳۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۱۰۳.۴۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۳.۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۶۶) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۱۶.۷۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۵۶.۷۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۶۳ |
۰.۹۱ |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۳۳.۹۱ |
۴۵۶.۷ |
|
|