| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۱.۵ |
(۰.۳۴) |
۲۲,۹۷۶.۷۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۶) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۷۹ |
۰.۴۳ |
۶۴,۰۳۲.۹۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۹) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵,۷۱۶.۲۹ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۷۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۰۶) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۳.۷۴) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|