| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۲۹.۳۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۳۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۸۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۹۵ |
۱.۹۸ |
۱۱۴,۸۰۷.۲۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۸۷ |
۱ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۶.۱۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۵۳) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰۶,۰۲۶.۴۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۳.۵۳ |
۰.۱۷ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۸۳ |
۱.۰۹ |
۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|