| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۳.۴۴ |
۱.۶۸ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۵۵ |
۰.۷۵ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۱.۰۲ |
(۶۷.۰۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹,۴۵۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۲۷ |
۴.۶۵ |
۱۰,۰۸۱.۳۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۹ |
۲.۱۳ |
۱,۶۸۳.۶۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۳.۰۴ |
۰.۰۸ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۲.۵۳) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۲۶,۴۵۴.۹۳ |
(۱۶.۰۸) |
|
|