| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۳.۹۴) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۲.۹) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۹ |
۲.۲ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۶۳) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۵۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۲) |
۵۵۲.۳۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۷۶) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۲.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۰۵) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۵۱) |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۳.۴۲ |
۰.۸۶ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|