| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۵.۶۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۸۸) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۶۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۴۶۳.۵۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۲۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۲۹ |
۶۲,۴۴۲.۰۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۷ |
۱.۲۳ |
۶,۷۸۹.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۸ |
۳.۴۹ |
۴۳,۹۰۹.۹۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۴ |
(۹۲.۱۵) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۵۰۵.۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۲۳ |
۶,۹۶۳.۶۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
|
|