| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۰۲۵.۶۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۳.۸۱) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۴۴ |
۰.۴۳ |
۱۸,۳۹۴.۵۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۱.۶۱ |
(۴۶.۲۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۶ |
(۷۵.۵۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۷۶ |
۳.۷۷ |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۶ |
۴.۹۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۳۱ |
۴.۰۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۳.۹۷ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۵۶ |
(۹۵.۳۹) |
۶۷۳.۷۴ |
|
|