| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۵) |
۹۸.۵۶ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۸۵.۱۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۵ |
۲.۰۸ |
۶۲۷.۶۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۶ |
(۶.۸۲) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۴۶ |
۱.۳۳ |
۴۳۸.۶۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۱.۴ |
۰.۸۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۲۹ |
۱۳۰.۸۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۶.۹۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۳.۴۳) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۶.۳۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۱۲.۹۷ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۴۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۲.۹۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۰۶ |
(۳۴.۳۶) |
|
|