| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۲.۰۷ |
۰.۶۹ |
۱۷۹,۲۷۵.۰۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۸۹ |
۱.۱۶ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۹ |
(۷۳.۹۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۵۹) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۲.۸۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۹۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۳.۰۶ |
۱.۵۹ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۱۷ |
۲.۹۳ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۴۱ |
۲.۳۹ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۵۹۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۳.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
|
|