| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۸۳) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۶.۳۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۹) |
(۷۳.۲۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۸۶ |
۰.۳ |
۸۲,۷۲۷.۶۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۷.۵) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۸۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۳.۷۵) |
(۷۸.۲۲) |
|
|