| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸ |
۸,۳۶۷.۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۱.۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۵۱ |
۱۱,۳۵۳.۷۴ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۷ |
(۷۲.۴۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۹.۴۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲) |
(۴۹.۲۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۰۷) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۱۵) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۲.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰.۲ |
(۹۱.۰۹) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۸۶) |
(۲۰.۸۱) |
|
|