| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۰۶) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۸) |
۵۳۷.۹۶ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۷.۹۱ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۳۱,۵۴۳.۳۸ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۰۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۳۷ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۷ |
۳۴۴.۲۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۷ |
۲۷۱.۴۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۹۶.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۸ |
۱.۴۶ |
۲,۳۵۸.۸۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۵۸.۷۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۱۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۲۱.۶۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|