صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | (۱.۵۸) | ۰.۲۹ | (۹۹.۷) | ۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | (۲.۵۱) | (۲.۰۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | (۱.۶۶) | (۰.۸۴) | (۹۹.۷۸) | (۹۵.۳۲) |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | (۱.۷۳) | (۱.۴۷) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۵۵) |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | (۰.۱۸) | (۰.۹۳) | (۴۷.۴۸) | (۹۶.۶۹) |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۶۲ | (۰.۰۹) | ۸۵۵.۴۹ | (۲۸.۵۴) |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۲.۷۱ | (۰.۱۸) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۸.۶۹) |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲.۱۴ | ۰.۱۱ | ۲۲۹,۳۱۹.۸۹ | ۴۹.۸۳ |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۳.۹۳) | (۴.۸۵) |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۵) | ۲.۶۴ | (۸۴.۰۲) |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱.۱۲ | (۰.۱۴) | ۵,۶۵۲.۱ | (۴۰.۸۲) |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱.۸۱ | ۰.۴۷ | ۷۰,۰۲۵.۴۹ | ۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۲.۱۸ | ۰.۷۴ | ۲۶۳,۶۸۴.۳۴ | ۱,۳۸۰.۶۷ |