صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۴۳ | ۰.۶۳ | ۳۷۹.۹۵ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | (۱.۹۵) | (۰.۴۴) | (۹۹.۹۲) | (۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | (۱.۸۲) | (۰.۶۸) | (۹۹.۸۸) | (۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۱.۱۵) | (۱.۲۷) | (۹۸.۵۶) | (۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | (۰.۵۲) | ۰.۳ | (۸۵.۰۵) | ۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | (۰.۲۱) | ۱.۲۵ | (۵۳.۰۱) | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۹۲) | (۰.۵۲) | (۹۶.۵۸) | (۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۴۴ | ۰.۳۲ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۰.۷۸) | ۰.۱۳ | (۹۴.۳۶) | ۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰.۶۷ | ۰.۰۶ | ۱,۰۶۰.۲۱ | ۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۳.۹۴) | (۰.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۱.۸۱) | ۰.۰۳ | (۹۹.۸۷) | ۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۴.۶۳ | ۱.۲۵ | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۶.۹۵ |