| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۴,۵۰۵.۷۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۰۷ |
۲۶,۳۴۱.۵۳ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۹۹.۵۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۳.۰۶ |
۰.۷۶ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۶.۲۹ |
۰.۴۹ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۲۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۳.۰۱) |
(۸۶.۸۷) |
|
|