| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۵۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰.۴۶ |
۲۳,۴۱۷.۷۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۴,۷۳۲.۴۳ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۲۹.۳۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۳۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۸۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۹۵ |
۱.۹۸ |
۱۱۴,۸۰۷.۲۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۸۷ |
۱ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۶.۱۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۵۳) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
|
|