| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۱.۱۲ |
(۲.۸۴) |
۵,۷۳۵.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۴.۹۱) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۸.۱۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۴) |
۰.۳۸ |
(۹۵.۴۷) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۳.۵۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۲.۴۱) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۵.۴۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|