| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۳.۷۳) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۳۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۰۷) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۹.۰۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۰۲۰.۱۵ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۰۷ |
۲,۲۵۰.۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۷۶.۵۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۲,۴۴۷.۴۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۶.۷۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۲.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۳.۴ |
۰.۲۸ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
|
|