| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۷) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۱۶,۸۳۱.۸۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۸۹ |
۰.۲۱ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸ |
۸,۳۶۷.۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۵۱ |
۱۱,۳۵۳.۷۴ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۷ |
(۷۲.۴۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۹.۴۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲) |
(۴۹.۲۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|