| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۳.۴) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۶۶) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۱۶.۷۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۵۶.۷۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۴۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۶۳ |
۰.۹۱ |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۳۳.۹۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۳.۸۳) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۶.۳۳ |
(۹۵.۸) |
|
|