صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۴.۷۴ | ۰.۱۸ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | (۳.۱۲) | (۱.۲۵) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۱.۹۷) | (۰.۸۵) | (۹۹.۹۳) | (۹۵.۵۹) |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۳.۳۴) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | (۰.۵۳) | (۰.۴۹) | (۸۵.۵۱) | (۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۳.۴۵ | ۰.۰۸ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | (۴.۷۷) | (۰.۱۱) | (۱۰۰) | (۳۴.۲۳) |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱.۰۴ | (۱.۰۶) | ۴,۲۰۷.۸۳ | (۹۷.۹۶) |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱.۱۶ | (۰.۶۲) | ۶,۷۵۳.۲۴ | (۸۹.۶) |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۹۳ | ۰.۱۷ | ۲,۸۶۶.۰۲ | ۸۳.۶۸ |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰.۳۲ | ۲.۵۵ | ۲۲۲.۳۴ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰.۹۳ | ۴.۴۴ | ۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | (۱.۲) | (۰.۱۳) | (۹۸.۷۸) | (۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ |