| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۵۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶۶.۴۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۸۸) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۳۵) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۴,۰۴۱.۷۴ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۲ |
۰.۵۷ |
۷,۵۴۰.۶۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱) |
۱,۰۹۹.۸۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۴۱.۴۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
|
|