صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳.۵۳ | ۰.۵۳ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲.۰۷ | ۰.۶۹ | ۱۷۷,۱۵۶.۲۲ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | (۲.۷۱) | ۰.۲۱ | (۱۰۰) | ۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲.۵۷ | (۱.۰۱) | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | (۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳.۱۳ | ۰.۸۷ | ۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۷.۰۹ | ۰ | ۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۳۹ | ۰.۶۸ | ۳۰۹.۳۵ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰.۱۱ | ۳.۲۵ | ۵۱.۸۵ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۴.۶۸) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | (۲.۴۵) | (۱.۲۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | (۴.۵۸) | (۰.۳۷) | (۱۰۰) | (۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۴.۳۵) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۴.۳۵) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱.۸۱ | ۰.۸۲ | ۷۰,۴۸۶.۶۲ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۱۷) | ۰ |