| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۰۵) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۵۱) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۳.۴۲ |
۰.۸۶ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۳.۵۵ |
۱.۲۱ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۷۹.۹۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۳ |
(۸۵.۰۵) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۵ |
(۵۳.۰۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۵۸) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۳.۴۴ |
۰.۳۲ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۳۶) |
۵۸.۱۹ |
|
|