| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۳.۱۱) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۳.۱ |
۰ |
۶,۸۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۵.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۲.۳۳ |
۰.۰۲ |
۴۵۲,۷۶۷.۲۲ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۰۱ |
۳,۳۵۲.۵۴ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۴۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۱.۵ |
(۰.۳۴) |
۲۲,۹۷۶.۷۶ |
(۷۱.۳۵) |
|
|