| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۸۴ |
۲.۳۳ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۱۶ |
۱.۲ |
۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۱.۶۲ |
(۰.۷۷) |
۳۵,۱۲۶.۶۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۲.۲۵ |
(۰.۱۲) |
۳۴۰,۹۴۴.۱۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۹۷ |
۱.۸۵ |
۱۲۲,۰۳۳.۱۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۸۹ |
۴.۵ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۲.۳۶ |
۰.۸۲ |
۵۰۵,۴۲۸.۱۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۶۶ |
(۴۵.۳۷) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۲۲ |
۲.۷۹ |
۲۹۸,۷۸۱.۱۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۷۸) |
۱۷۲.۶۳ |
|
|