صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۳.۹۴) | (۰.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۱.۸۱) | ۰.۰۳ | (۹۹.۸۷) | ۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۴.۶۳ | ۱.۲۵ | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳.۰۷ | ۰.۴۶ | ۶,۲۲۰,۰۰۰ | ۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱.۱۲ | (۲.۸۴) | ۵,۷۳۵.۳۷ | (۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | (۳.۲۶) | (۰.۳۱) | (۱۰۰) | (۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | (۴.۵) | (۳.۲۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۳۲) | ۰ |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | (۰.۵۲) | (۰.۰۵) | (۸۴.۹۱) | (۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰.۶۹ | ۰.۴۳ | ۱,۱۲۸.۱۶ | ۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | (۰.۸۴) | ۰.۳۸ | (۹۵.۴۷) | ۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | (۳.۵۵) | (۰.۷۶) | (۱۰۰) | (۹۳.۸۲) |