| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۱.۲۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۸۹ |
۲.۰۶ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۲.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۶ |
(۹۷.۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۳۳ |
۳.۲ |
۴۵۱,۲۱۳.۹۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷۱ |
۱.۴۴ |
۴۸,۶۱۳.۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۴۶.۹۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۳۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۲.۷۶) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳) |
(۸۷.۲۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۰۳) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۹۳) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|