| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۰۷ |
۲۶,۳۴۱.۵۳ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۳ |
۵۹۹.۵۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۳.۰۶ |
۰.۷۶ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۶.۲۹ |
۰.۴۹ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۲۱) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۳.۰۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۹) |
۱۷۵.۷۶ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۷) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۱۶,۸۳۱.۸۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|