| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۴ |
(۸۲.۱) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۹ |
(۸۲.۶۷) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۱۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۶,۰۴۸.۴۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۶۲ |
۷۳.۰۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۸,۲۴۰.۰۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۷ |
(۰.۸۳) |
۱,۱۶۸.۷ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶ |
۲۵۲.۹۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۳۸.۵۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۷۱.۸۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۰۷ |
۵۰۳.۲۳ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۹۶.۸۸ |
۲۷.۶ |
|
|