صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰.۵۷ | (۰.۵۶) | ۷۰۳.۹۴ | (۸۷.۱۵) |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۵۴ | ۰.۲۶ | ۶۲۱.۹۳ | ۱۵۸ |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱.۸۵ | ۰.۲۸ | ۸۱,۶۳۲.۷۸ | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱.۸۱ | ۰.۰۹ | ۶۸,۵۱۹.۱۸ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۲.۵۸) | (۰.۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۴.۶۴) |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۱.۰۱) | (۰.۰۵) | (۹۷.۵۵) | (۱۵.۹۱) |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۲۸ | ۰.۶۹ | ۱۸۱.۱۱ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۴.۷۴ | ۰.۱۸ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | (۳.۱۲) | (۱.۲۵) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۱.۹۷) | (۰.۸۵) | (۹۹.۹۳) | (۹۵.۵۹) |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۳.۳۴) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | (۰.۵۳) | (۰.۴۹) | (۸۵.۵۱) | (۸۳.۴۸) |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۳.۴۵ | ۰.۰۸ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | (۴.۷۷) | (۰.۱۱) | (۱۰۰) | (۳۴.۲۳) |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱.۰۴ | (۱.۰۶) | ۴,۲۰۷.۸۳ | (۹۷.۹۶) |