صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۴۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ (۰.۱۵) ۰.۰۴ (۴۱.۲۳) ۱۷.۶۱
۱۱۴۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۲.۸۹ ۲.۰۶ ۳,۲۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۷۸۵.۵۷
۱۱۴۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۲.۷۱ (۰.۱۹) ۱,۷۱۰,۰۰۰ (۵۰.۴۱)
۱۱۴۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۱۴۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۱۴۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ (۱.۰۴) ۱.۲۶ (۹۷.۸) ۹,۴۷۵.۸۴
۱۱۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۲.۳۳ ۳.۲ ۴۵۱,۲۱۳.۹۲ ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵
۱۱۴۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ۱.۷۱ ۱.۴۴ ۴۸,۶۱۳.۶ ۱۸,۲۹۹.۴۵
۱۱۴۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۱ ۰.۴۱ ۳,۷۴۶.۹۶ ۳۳۹.۵۹
۱۱۵۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ (۰.۸۸) (۱.۳۶) (۹۶.۰۱) (۹۹.۳۳)
۱۱۵۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۰ ۰ (۱.۱۴) ۰
۱۱۵۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۱۱۵۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۰.۰۸ (۰.۴۷) ۳۲.۳۱ (۸۱.۸۵)
۱۱۵۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۳۶) (۰.۳) (۷۲.۷۶) (۶۶.۲۵)
۱۱۵۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ (۰.۵۶) (۰.۳) (۸۷.۲۴) (۶۶.۴۴)
۱۱۵۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ (۰.۲۶) ۰.۰۱ (۶۲.۰۳) ۳.۱۳
۱۱۵۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ (۱.۰۶) ۰.۰۲ (۹۷.۹۳) ۹.۳۷
۱۱۵۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۱۵۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰