| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۰۴ |
۵۲۷.۵۲ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۰۶ |
۰.۱۷ |
۴,۶۰۲.۴۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۵) |
۱,۹۷۴.۲۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۴۶) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۷۵ |
۴,۳۰۱.۴۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۱.۸۲ |
۱۵۶.۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۰۲.۳۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۳ |
(۸۸.۲۶) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵۶ |
۶,۴۶۳.۸۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۲.۲۶) |
۷۳۳.۵۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۰.۳۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۷.۰۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|