| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۳.۰۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۵ |
۶۵.۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱۴.۶۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۰۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳,۸۰۴.۵۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۷) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۸ |
۶۷۰.۱۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۵ |
۰.۸۳ |
۱۹,۰۹۰.۳۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۵.۶۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۸۸) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۶۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۴۶۳.۵۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|