صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰.۱۷ | ۰.۸۱ | ۸۵.۴۷ | ۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | (۰.۹۶) | (۲.۳۵) | (۹۷.۰۷) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | (۰.۷۲) | (۱.۴۸) | (۹۲.۹۵) | (۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۱) | ۰ |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰.۶۵ | ۴.۹۵ | ۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳.۵۳ | ۰.۵۳ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲.۰۷ | ۰.۶۹ | ۱۷۷,۱۵۶.۲۲ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | (۲.۷۱) | ۰.۲۱ | (۱۰۰) | ۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲.۵۷ | (۱.۰۱) | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | (۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳.۱۳ | ۰.۸۷ | ۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۷.۰۹ | ۰ | ۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۳۹ | ۰.۶۸ | ۳۰۹.۳۵ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰.۱۱ | ۳.۲۵ | ۵۱.۸۵ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۴.۶۸) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |