| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۶,۷۵۳.۲۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۸۶۶.۰۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۳۲ |
۲.۵۵ |
۲۲۲.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۴۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۱.۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۷۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۲ |
(۸۱.۰۷) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۵۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶۶.۴۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۸۸) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۳۵) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۹۷) |
|
|