| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۸۹ |
۰.۲۱ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸ |
۸,۳۶۷.۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۱.۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۵۱ |
۱۱,۳۵۳.۷۴ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۷ |
(۷۲.۴۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۹.۴۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲) |
(۴۹.۲۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۰۷) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۱۵) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۲.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
۴۸.۷۱ |
|
|