| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۲ |
(۹۶.۹۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۳.۰۶ |
۱.۵۹ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۱۷ |
۲.۹۳ |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۴۱ |
۲.۳۹ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵,۵۹۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۳.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۷۹) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۵۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۵۱ |
۰.۴۶ |
۲۳,۴۱۷.۷۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۴,۷۳۲.۴۳ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|