| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰.۲ |
(۹۱.۰۹) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۸۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۹) |
۱۲۵.۱۹ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۶۲.۴۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۴۴ |
۱,۵۱۲.۷۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۴.۵۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۷) |
۸۳۶.۷۴ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۶) |
۷۰۳.۹۴ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۶ |
۶۲۱.۹۳ |
۱۵۸ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۱.۸۵ |
۰.۲۸ |
۸۱,۶۳۲.۷۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۸۱ |
۰.۰۹ |
۶۸,۵۱۹.۱۸ |
۳۸.۹۶ |
|
|