| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۲۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۷۸ |
۱.۲۹ |
۶۲,۴۴۲.۰۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۱۷ |
۱.۲۳ |
۶,۷۸۹.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۸ |
۳.۴۹ |
۴۳,۹۰۹.۹۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۴ |
(۹۲.۱۵) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۸۴ |
۱,۵۰۵.۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۲۳ |
۶,۹۶۳.۶۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۷) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۷۸) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۷) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۵۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۶۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۴۷.۴۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۹) |
۸۵۵.۴۹ |
(۲۸.۵۴) |
|
|