| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۴.۵۸) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۳۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۸۱ |
۰.۸۲ |
۷۰,۴۸۶.۶۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۳.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۰۸ |
۱.۵۲ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۳.۶۳ |
۰.۰۵ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۳.۹۳ |
۱.۶۷ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۴ |
۳.۱ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲.۸۷ |
(۰.۱۴) |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۱ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۹۳ |
۰.۱ |
۱۰۷,۱۵۵.۸۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|