| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۲۹.۳۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۲.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۸.۳۵ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۸۶) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۹۵ |
۱.۹۸ |
۱۱۴,۸۰۷.۲۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۸۷ |
۱ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۶.۱۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۳.۵۳) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰۶,۰۲۶.۴۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۳.۵۳ |
۰.۱۷ |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۸۳ |
۱.۰۹ |
۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۱) |
۶,۷۸۶.۸۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۳.۹۴) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
|
|