| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۲) |
۱۶۹.۴ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۳۹) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۰۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۹ |
۹,۳۵۲.۳۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۶ |
۷۳.۲۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۱۲,۸۶۷.۵۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۳۰.۶۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۰۹۸.۳۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۳ |
۲,۹۳۲.۶۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
|
|