| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۱۲,۸۶۷.۵۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۳۰.۶۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۰۹۸.۳۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۳ |
۲,۹۳۲.۶۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۱.۶۵ |
۱۰,۱۹۴.۶۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۸ |
۵۹۵.۳۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۱۸ |
۴,۴۴۷.۶۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۵ |
(۰.۰۴) |
۲۲,۸۲۷.۸۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۸ |
۹,۹۵۴.۵۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۱۴) |
۲,۷۲۶.۷۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|