| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۴.۵۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۵) |
۹۸.۵۱ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۳ |
(۶۷.۸۱) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۲.۷۲ |
(۱۳.۳۷) |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۵ |
۱۴۱.۲۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۹ |
(۱۸.۵۱) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱) |
(۱.۱) |
(۳۰.۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۸) |
(۴۷.۳۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۲.۳۱) |
(۷۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۵۹) |
(۸۷.۳۴) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱) |
(۱۶.۳۱) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۹) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۶.۶) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|