صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | (۰.۸۴) | (۰.۶۴) | (۹۵.۳۸) | (۹۰.۳۴) |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰.۳۲ | ۰.۹۲ | ۲۱۸.۱۶ | ۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۹ | ۰ |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰.۵۳ | ۰ | ۵۹۳.۵۶ | ۰ |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | (۰.۵۹) | ۰.۶۵ | (۸۸.۳) | ۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱.۹۶ | (۰.۶۴) | ۱۱۹,۹۳۴.۵۶ | (۹۰.۳۸) |
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۲.۸۱ | ۰.۴۴ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱.۳ | ۰.۱۲ | ۱۱,۰۶۶.۶ | ۵۶.۶۹ |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۴.۲۱ | (۰.۰۳) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۷۴) |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۰.۰۱ | ۱.۴۸ | ۵.۵۴ | ۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | (۰.۳۵) | ۱.۱۴ | (۷۲.۶) | ۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱.۹۱ | (۰.۸۸) | ۹۷,۹۹۹.۶ | (۹۶.۰۴) |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |