| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۱۶,۸۳۱.۸۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۸۹ |
۰.۲۱ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸ |
۸,۳۶۷.۴ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۱.۲ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۵۱ |
۱۱,۳۵۳.۷۴ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۷ |
(۷۲.۴۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۹.۴۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲) |
(۴۹.۲۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۷) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۰۷) |
۲۷۹.۳۷ |
|
|