| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۰.۸۹ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۶) |
(۱.۱۸) |
(۸۸.۹۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۴۷ |
۰.۶۱ |
۲۰,۷۶۹.۸۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۸۳ |
۰.۹۳ |
۸۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۴ |
۸۰.۹۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۸) |
۲۵۶.۸۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۶۱ |
۳.۰۲ |
۳۳,۴۸۶.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۶.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۳۸.۹۹ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۵۸ |
۲۲۹.۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۲.۵۷) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۵۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|