| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۵,۹۷۸.۳۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۲.۹۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۹۱) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۲۳ |
۲.۸۷ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۸۲.۳۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۲.۹۸ |
(۰.۷۱) |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۶۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
|
|