| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۷۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۲ |
۲.۱۲ |
۲۲۶.۷۹ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۸۷ |
۱۳۶.۵۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۶۶ |
(۰.۱۹) |
۴۰,۶۰۲.۹۲ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۸ |
(۱۵.۴۳) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۸ |
(۷۱.۴۸) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۳ |
(۶۸.۴) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۷۸) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۷۱ |
۱۶۱.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۲.۲ |
۲۰۶.۰۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۵۶ |
(۵۴.۹۷) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۴۳ |
۰.۲۹ |
۱۷,۷۷۷.۹۹ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۵۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۴ |
۱.۲۵ |
۶۵.۲۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
|
|