| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۱۵) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۲.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰.۲ |
(۹۱.۰۹) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۸۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۹) |
۱۲۵.۱۹ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۶۲.۴۶) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۴۴ |
۱,۵۱۲.۷۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۴.۵۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۷) |
۸۳۶.۷۴ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|