| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۵) |
۱,۹۷۴.۲۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۴۶) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۷۵ |
۴,۳۰۱.۴۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۱.۸۲ |
۱۵۶.۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۰۲.۳۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۹۳ |
(۸۸.۲۶) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۵۶ |
۶,۴۶۳.۸۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۲.۲۶) |
۷۳۳.۵۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۰.۳۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۷.۰۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۹۴) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۲) |
۱۶۹.۴ |
(۸۵.۱۱) |
|
|