صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۵۴ | ۰.۲۶ | ۶۲۱.۹۳ | ۱۵۸ |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱.۸۵ | ۰.۲۸ | ۸۱,۶۳۲.۷۸ | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱.۸۱ | ۰.۰۹ | ۶۸,۵۱۹.۱۸ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۲.۵۸) | (۰.۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۴.۶۴) |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۱.۰۱) | (۰.۰۵) | (۹۷.۵۵) | (۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۲۸ | ۰.۶۹ | ۱۸۱.۱۱ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱۴.۷۴ | ۰.۱۸ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | (۳.۱۲) | (۱.۲۵) | (۱۰۰) | (۹۸.۹۸) |
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۱.۹۷) | (۰.۸۵) | (۹۹.۹۳) | (۹۵.۵۹) |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۳.۳۴) | (۰.۴۱) | (۱۰۰) | (۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | (۰.۵۳) | (۰.۴۹) | (۸۵.۵۱) | (۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۳.۴۵ | ۰.۰۸ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | (۴.۷۷) | (۰.۱۱) | (۱۰۰) | (۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱.۰۴ | (۱.۰۶) | ۴,۲۰۷.۸۳ | (۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |