| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۳۶ |
۰.۵۴ |
۵۰۳,۸۶۷.۳۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۲) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۴ |
(۸.۴۶) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۱.۲۷) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۰۵) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۹۶) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۰۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۰۹ |
۲.۵۷ |
۵,۱۶۷.۰۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۵۱ |
۱۲۸.۰۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|