| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۰۷) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۲۵ |
۲.۰۹ |
۹,۳۵۲.۳۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۶ |
۷۳.۲۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۱۲,۸۶۷.۵۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۷ |
۱۳۰.۶۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۰۹۸.۳۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۹۴ |
۱.۷۳ |
۲,۹۳۲.۶۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۲۸ |
۱.۶۵ |
۱۰,۱۹۴.۶۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|