| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۵۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۴.۷۱) |
(۰.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۰۹ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۵۵۰.۴۵ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۳) |
۲۲۵.۶۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۶) |
۳۹۰.۴۳ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۳.۸۴) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۳ |
(۸۲.۰۲) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۵ |
(۹۴.۵۶) |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۲.۱۶ |
۰ |
۲۴۲,۹۴۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۱.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۷۶) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۴.۵۲ |
(۰.۴۸) |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۵) |
۹۸.۵۱ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۱.۵۳ |
(۶۷.۸۱) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
|
|