| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۱۸ |
۴,۴۴۷.۶۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۱.۵ |
(۰.۰۴) |
۲۲,۸۲۷.۸۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۸ |
۹,۹۵۴.۵۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۹۲ |
(۱.۱۴) |
۲,۷۲۶.۷۴ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۱۵۶.۱۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۸ |
(۰.۴۷) |
۱,۷۶۱.۱۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۸۲ |
۱.۵۴ |
۱,۸۸۱.۱۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۸۳ |
۶۹.۵۳ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۳۷ |
(۴۵.۸۵) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۹۸) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۱.۹۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۵.۹۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|