| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۷) |
۱.۷۸ |
(۹۷.۱۲) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۳.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۴۹.۷۲) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۷ |
(۸۲.۴۸) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۲.۳۳) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۳) |
۶۱.۹۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۵.۰۹) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۳) |
۹۳.۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۲.۷۸) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳) |
(۹۸.۴) |
(۶۷.۱) |
|
|