| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۱.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۶,۷۵۳.۲۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۷ |
۲,۸۶۶.۰۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۳۲ |
۲.۵۵ |
۲۲۲.۳۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۴۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۱.۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۷۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۲ |
(۸۱.۰۷) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۵۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶۶.۴۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۸۸) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۱.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۳۵) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۷۱) |
۴,۰۴۱.۷۴ |
(۹۲.۵۴) |
|
|