| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۶۹ |
۱.۴۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۲.۱۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۶) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۹ |
(۸۷.۱) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۲۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۷۸ |
(۰.۲۵) |
۶۲,۶۳۶.۱۲ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۳.۷۲ |
۱.۳۴ |
۶۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۳.۰۹ |
۱.۶۴ |
۶,۵۸۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۱۵) |
۷۰,۲۷۱.۸ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۷۱ |
۱.۶۵ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|