صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۰.۰۲ | (۰.۶۷) | ۵.۸ | (۹۱.۲۶) |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | (۰.۴) | (۰.۲۸) | (۷۶.۸) | (۶۴.۴۱) |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | (۷.۹۷) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | (۰.۲) | (۰.۲) | (۵۱.۱۴) | (۵۲.۵۸) |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۱۴ | ۹.۹۸ | ۶۷.۷۴ |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۶۶ | ۰ |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۷.۹۸ | ۱.۳۴ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰.۲ | ۲.۸۹ | ۱۰۶.۰۴ | ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۲.۳۶ | ۰.۷۲ | ۵۰۵,۳۰۷.۸۵ | ۱,۲۹۶.۴۷ |