| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۱) |
۹۵۳.۶۹ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۴۵ |
۵۰۸.۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۳.۱۶ |
۰ |
۸,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۷۸ |
(۱.۱۵) |
۱,۵۹۴.۱۵ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۴) |
۶۳.۸۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۲) |
۳۳.۱۱ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۳.۵۲ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۱.۳۲ |
۵۲.۰۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۹۱ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۳.۵۸ |
(۰.۹۶) |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۴) |
۲۴۶.۰۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۵.۶۲) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۰.۴۹) |
۱۲۵.۶۱ |
|
|