| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۱.۴۲) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۴۷) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۱) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۴۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۴) |
۲.۰۷ |
(۹۸.۹۴) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۱) |
۰.۵ |
(۹۹.۶۱) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷) |
(۸۸.۵۸) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۳۹ |
(۹۳.۳۳) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۳) |
(۸۸.۶۸) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۸۰.۲۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۵۷.۴۵) |
|
|