| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۰۱ |
۰.۴۴ |
۱۴۱,۵۵۳.۲۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۰۸ |
۱.۸۲ |
۶,۴۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۷.۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۸۱۹.۰۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۹۷.۵۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۲ |
۲.۱۲ |
۷۱,۲۲۹.۶۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۸۸ |
۱.۴۴ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۱.۰۸ |
(۷۹.۵) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۱.۳۳) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۲۴) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|