| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۲ |
۰.۵۷ |
۷,۵۴۰.۶۵ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱) |
۱,۰۹۹.۸۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۴۱.۴۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۴ |
(۸۲.۱) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۹ |
(۸۲.۶۷) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۱۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۶,۰۴۸.۴۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۶۲ |
۷۳.۰۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۸,۲۴۰.۰۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۷ |
(۰.۸۳) |
۱,۱۶۸.۷ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶ |
۲۵۲.۹۲ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|