| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۱.۵۷ |
(۰.۷۳) |
۲۹,۰۸۸.۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۵.۸۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۱۲.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۴.۶۳) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۱۴.۰۹) |
۱.۵ |
(۱۰۰) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۴۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۴) |
(۵.۶۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۶.۴۹) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۸۸) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۶.۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
(۱.۰۵) |
۳۰۲.۵۱ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۹) |
(۵۹.۶۵) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۵.۸ |
(۹۱.۲۶) |
|
|