| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۲.۱۶) |
۲.۲۱ |
(۹۹.۹۷) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۱.۳۱ |
(۹۴.۸۵) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۲.۷۲) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۷۷.۹۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۲.۶۶ |
(۴۹.۵۹) |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۷) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۱۸.۱۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۳.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۹) |
۰.۶۵ |
(۸۸.۳) |
۹۵۸.۳۶ |
|
|