| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۹۵ |
(۹۲.۲۵) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۲.۰۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۷۸) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۶۲.۸۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۸.۶۳ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۷۵۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۱) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۵۸) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۴) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴۹.۳۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۸۷.۲۱ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۷۱.۹۷ |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۵۹.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
|
|