| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴۰.۵۸ |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۶ |
(۰.۶) |
۸۰۱.۴ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۲.۳۲ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۴۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۵۴ |
۳.۹۴ |
۶۱۱.۵۱ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۷.۹۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۲ |
(۳۴.۴۲) |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۹ |
(۸۷.۳۵) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۲ |
۳.۱ |
۱۰۷.۷۳ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۳.۲۱) |
(۹۰.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۲ |
(۲.۶۹) |
۱۰۹.۷۸ |
(۱۰۰) |
|
|